中原鼎源债券型证券投资基金（中原鼎源债券C）基金居品贵寓
纲要更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本纲要提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 中原鼎源债券 基金代码 008947
下属基金简称 中原鼎源债券 C 下属基金代码 008948
基金措置东谈主 中原基金措置有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
基金条约奏效日 2020-05-20
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作形势 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
源头担任本基金
基金司理 孙蕾 基金司理的日历
证券从业日历 2015-05-11
二、基金投资与净值分解
(一) 投资方针与投资计策
在严格死一火风险的前提下，空洞研究基金钞票的收益性、安全性、流
投资方针 动性，通过积极主动地投资措置，合理设立债券等固定收益类钞票和
权柄类钞票，追求基金钞票的永恒稳健升值。
本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板、存托把柄偏激他中国证监会核准
或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业
债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
地点政府债券、政府营救债券、政府营救机构债券、可调整债券（含
可辨别交往可转债）、可交换债券）、钞票营救证券、货币商场器用
投资范围 （含同行存单）、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用(但须妥当中国证监会相干法式)。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的
易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，保捏不低于基
金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资计策包括钞票设立计策、债券类属设立计策、久期措置计策、
主要投资计策 收益率弧线计策、信用债券投资计策、股票投资计策、国债期货投资
计策、钞票营救证券投资计策等。
功绩比较基准 中债空洞指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。
本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
羼杂型基金，高于货币商场基金。
注：①投资者请稳固阅读《招募讲明书》
“基金的投资”章节了解扎眼情况。
②根据 2017 年执行的《证券期货投资者顺应性措置主义》，基金措置东谈主和销售机构已对
本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金措置东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表
投资组搭伙产设立图表
注：图示比例为依期论述期末基金投资组合中万般钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金条约于2020年5月20日奏效，条约奏效往时按内容存续期规画，不按系数这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表翌日分解。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/捏有期限（N）
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
注：投资者聘请申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金钞票入网提销售处事费。
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收费方
措置费 固定费率 0.30% 基金措置东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东谈主
销售处事费 固定费率 0.40% 销售机构
审计用度 年用度金额（元）55,000.00 管帐师事务所
信息露馅费 年用度金额（元）120,000.00 法式露馅报刊
基金条约奏效后与本基金相干的律
师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度关联法式和《基金条约》商定 相干处事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募讲明书或其更
新。
注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金钞票扣除。
②措置费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息露馅用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵寓纲要更新编制日所在年度确往时度运行预估年用度金额，非实
际产生用度金额，内容由基金钞票承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在互异，
最终内容金额以基金依期论述露馅为准。
④销售处事费为最新条约费率，不含费率优惠。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：①基金运作空洞费率=固定措置费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作费
用测度占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息露馅费、银行间账户陈赞费、银行汇划费等用度，不包括基
金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值圆寂（若有）等。审计用度、信息
露馅费、银行间账户陈赞费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露馅
的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值规画年费率。基金逐日平均钞票净值=基
金逐日钞票净值测度/往时天数（保留两位极少，按往时当然天数规画，往时诞生的基
金，按往时内容运作天数规画）。
②基金措置费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报露馅的相干数据为基准测算。
③其他运作用度测度占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算成果受基金日均界限影响，内容年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。
四、风险揭示与要紧教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳固阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根
据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券专有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金措置东谈主在基金措置实施过
程中产生的积极措置风险，繁衍品投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，
存托把柄的境外基础证券的相干风险可能径直或辗转成为本基金的风险。
当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，基金措置东谈主可能依照法律法例
及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施工夫，基金措置东谈主将对基金简称进行特
殊标记，暂停露馅侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
钞票的变当前候和最终变现价钱齐具有不笃定性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临圆寂。
（二）要紧教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金措置东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎发愤的原则措置和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表翌日分解。
基金销售相干用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事
东谈主。
基金居品贵寓纲要信息发生紧要变更的，基金措置东谈主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的内容情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期轻柔基金措置东谈主发
布的相干临时公告等。
基金投资东谈主请稳固阅读基金条约的争议处理相干章节，充分了解本基金争议处理的
相工作项。
五、其他贵寓查询形势
以下贵寓详见基金措置东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
